今日早盤，A股小幅震蕩上揚(yáng)，不過早間兩市成交有再度萎縮的趨勢。
盤面上，芯片，國防軍工、東數(shù)西算、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，草甘膦、旅游、酒店餐飲、鋰礦等板塊跌幅居前。北上資金凈流入29.26億元。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3100股飄紅。
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復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)儲存芯片股飆漲
芯片股早間再度集體上攻，其中儲存芯片漲勢最猛，板塊指數(shù)一度放量飆升逾5%，創(chuàng)歷史新高，開盤不到1小時成交就超過昨日全天成交。航天智裝開盤后僅約10分鐘就直線20%漲停，股價創(chuàng)2年半多來新高；香農(nóng)芯創(chuàng)、盈方微等紛紛漲停或漲超10%。
MCU芯片、汽車芯片、氮化鎵、第三代半導(dǎo)體等板塊亦紛紛強(qiáng)勢跟漲停，華海誠科、睿能科技、合眾思壯等漲停。科創(chuàng)芯片ETF、半導(dǎo)體ETF、芯片ETF、芯片50ETF等亦漲幅居前。
近來，儲存芯片領(lǐng)域復(fù)蘇跡象越來越明顯。日前，存儲芯片巨頭美光科技公布2023財年第三季度業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，美光科技第三季度總營收37.5億美元，高于上季度公布的36.9億美元。
并且，美光科技還樂觀預(yù)計(jì)，第四財季的銷售額將高達(dá)41億美元，超出分析師平均預(yù)期的38.7億美元。該公司首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra在聲明中表示：“存儲芯片行業(yè)已經(jīng)度過了銷售額低谷，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來利潤率將有所改善。”
近1年來，存儲芯片價格持續(xù)下跌，較高點(diǎn)幾近腰斬。如作為價格指標(biāo)的“DDR4 8GB”產(chǎn)品的6月的大宗交易價格比1年前下跌45%；用于數(shù)據(jù)長期存儲的NAND型閃存“TLC（三電平單元）256GB”產(chǎn)品的4—6月同比下跌44%。
這令市場錯覺是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致需求下降所致，實(shí)際上，存儲芯片價格的大跌并不是需求萎縮導(dǎo)致的，存儲芯片需求非但沒萎縮，反而仍在增長。據(jù)中銀證券測算，2022年全球存儲芯片市場規(guī)模超過1500億美元，與2021年相比稍有增長。預(yù)計(jì)2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將達(dá)1658億美元。
從這可以看出，在存儲芯片價格大跌的背景下，銷售規(guī)模反而增長，這只能說明需求是在增加的。存儲芯片之所以下跌，主要是因?yàn)榍捌跐q價期間廠商庫存較大；另外，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性上升，令存儲芯片需求增速降低，導(dǎo)致市場預(yù)期下降，進(jìn)而促使價格下降。
此前，SK海力士在財報中也預(yù)計(jì)第二季度的銷售額將出現(xiàn)觸底反彈，存儲芯片市場基本狀況將從今年下半年開始明顯好轉(zhuǎn)，如今美光科技的樂觀銷售額預(yù)期也進(jìn)一步增強(qiáng)了市場對于存儲芯片行業(yè)的信心。
申萬宏源表示， 存儲芯片周期有望迎來復(fù)蘇，AI服務(wù)器引爆HBM新型存儲需求。存儲芯片作為半導(dǎo)體品類中最大周期品，目前處于周期下行過半階段，2023年二季度探底，預(yù)期2023年下半年將迎來復(fù)蘇。
國防軍工全線上攻
國防軍工股早間也全線上漲，板塊指數(shù)連續(xù)第2日高開走強(qiáng)。細(xì)分衛(wèi)星導(dǎo)航板塊表現(xiàn)最強(qiáng)，放量漲逾2%，創(chuàng)近1年半來新高。上海滬工開盤一字漲停，連續(xù)第2日封板；天箭科技、合眾思壯等紛紛直線拉升快速漲停。
軍民融合、大飛機(jī)、無人機(jī)等板塊亦跟隨強(qiáng)勢上攻，廣哈通信、中光防雷、達(dá)華智能等漲停或漲超10%。國防軍工ETF近期持續(xù)獲得資金流入，份額一度創(chuàng)出近7年來的新高，最近雖然有所回調(diào)，但份額仍處于近7年來的高位。
上周末，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長征系列運(yùn)載火箭的第478次飛行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，中國航天發(fā)射次數(shù)達(dá)到25次，成功率百分之百，創(chuàng)歷史同期新高。
此外，近日工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。
這對衛(wèi)星導(dǎo)航市場從上游衛(wèi)星布局，到下游市場應(yīng)用均構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利好。后續(xù)隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完善，及應(yīng)用的不斷普及，市場空間廣闊。
另外，國產(chǎn)大飛機(jī)、船舶等行業(yè)訂單大幅增長。英國分析機(jī)構(gòu)克拉克森發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單量為678艘，中國船企接單量為428艘，按多個基準(zhǔn)計(jì)算均超過全球總量的一半，為全球首位。其中，6月中國獲得71艘船舶訂單，占全球80%。
而中國商飛官網(wǎng)也披露，截至2022年末，C919累計(jì)訂單已超1000架。中國商飛預(yù)測，預(yù)計(jì)到2041年全球客機(jī)總規(guī)模將達(dá)到47531架，中國市場將達(dá)到10007架（占比21%），成為全球機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的國家；在中國客機(jī)市場中，以C919為代表的單通道客機(jī)規(guī)模將達(dá)到6896架，占比69%。
興業(yè)證券指出，展望2023 年下半年，國防和軍隊(duì)建設(shè)短期與長期需求邏輯疊加向上。軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整有望落地，中上游企業(yè)上半年遲滯的需求三季度有望恢復(fù)。國內(nèi)需求以外，去年以來地緣政治事件此起彼伏，不少國家都在加大武器采購力度，軍貿(mào)出口迎來新的機(jī)遇。
責(zé)編：彭勃
校對：陶謙
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